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UG环球代理:摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数加强型证券投资基金招募说明书

日期:2020-06-23 浏览:

摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数加强型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

摩根士丹利华鑫MSCI中国A股

指数加强型证券投资基金

招募说明书

基金打点人:摩根士丹利华鑫基金打点有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数加强型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年3月26日经中国证券监视打点委员会证监许可【2020】598号文准予注册。

基金打点人担保本招募说明书的内容真实、精确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表白其对本基金的投资代价、市场前景和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时该当真阅读本招募说明书。

基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金财富,但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场颠簸等因素发生颠簸,投资人在投成本基金前,应仔细阅读基金条约、本招募说明书、基金产物资料提要等信息披露文件,全面认识本基金产物的风险收益特征和产物特性,充实思量自身的风险遭受本领,理性判定市场,对认购(或申购)本基金的意愿、机缘、数量等投资行为作出独立、审慎决定。投资人在得到基金投资收益的同时,亦包袱基金投资中呈现的种种风险,包罗:因整体政治、经济、社会等环境因素对质券价值发生影响而形成的系统性风险,个体证券特有的非系统性风险,由于基金投资人持续大量赎回本基金发生的活动性风险,基金打点人在基金打点实施进程中发生的基金打点风险,信用风险,本基金的特定风险等。本基金为指数加强型基金,保持对标的指数的细密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于MSCI中国A股指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,在节制与标的指数的跟踪误差的前提下,力图获取逾越业绩较量基准的投资收益,具有与标的指数相似的风险收益特征,其特有风险包罗指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、主动加强投资的风险等。本基金可按照投资计策需要或差异设置地市场环境的变革,选择将部门基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非一定投资港股通标的股票。如本基金资产投资于港股通标的股票,谋面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及生意业务法则

等差别带来的特有风险。详细风险详见“风险展现”章节。

本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益程度高于殽杂型基金、债券型基金和钱币市场基金。

基金打点人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决定后,基金运营状况与基金净值变革引致的投资风险,由投资人自行认真。基金的过往业绩并不预示其将来表示。基金打点人打点的其他基金的业绩并不组成对本基金业绩表示的担保。

本招募说明书关于基金产物资料提要的体例、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

目次

第一部门 绪言 ...... 5

第二部门 释义 ...... 6

第三部门 基金打点人 ...... 11

第四部门 基金托管人 ...... 22

第五部门 相关处事机构 ...... 24

第六部门 基金的召募 ...... 27

第七部门 基金条约的生效 ...... 31

第八部门 基金份额的申购与赎回...... 32

第九部门 基金的投资 ...... 42

第十部门 基金的财富 ...... 50

第十一部门 基金资产的估值...... 51

第十二部门 基金的收益与分派...... 57

第十三部门 基金的用度与税收...... 58

第十四部门 基金的管帐与审计...... 60

第十五部门 基金的信息披露...... 61

第十六部门 风险展现 ...... 67

第十七部门 基金条约的改观、终止与基金财富的清算...... 82

第十八部门 基金条约内容摘要...... 84

第十九部门 基金托管协议内容摘要...... 98

第二十部门 对基金份额持有人的处事...... 108

第二十一部门 其他应披露事项...... 110

第二十二部门 招募说明书的存放及查阅方法...... 111

第二十三部门 备查文件 ...... 112

《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数加强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》(以下简称“《运作步伐》”)、《证券投资基金销售打点步伐》(以下简称“《销售步伐》”)、《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》(以下简称“《信息披露步伐》”)、《果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》(以下简称“《活动性风险打点划定》”)和其他有关法令礼貌的划定,以及《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数加强型证券投资基金基金条约》(以下简称“基金条约”)编写。

本基金打点人理睬本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性包袱法令责任。