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皇冠代理:关于东吴可转债A份额按期份额折算后第二天前收盘价调整的书记

日期:2019-12-04 浏览:

关于东吴可转债A份额按期份额折算后第二天前收盘价调整的书记检查PDF原文

关于东吴可转债A份额按期份额折算后

第二天前收盘价调整的书记

依照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定,

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,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月2日为基准日,对该日交易结束后登记在册的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额(基金代码为:“165809”,基金简称为“东吴转债”)及东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之A份额(基金代码为:“150164”,基金简称为“可转债A”)策划了按期份额折算业务。对于按期份额折算的举措及相关事宜,

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,详见2019年11月27日刊登在《中国证券报》及本基金解决人网站上的《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金策划按期份额折算业务的书记》。

依照《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日可转债A即时行情表现的前收盘价为2019年12月3日的可转债A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于可转债A折算前存在折价交易情形,2019年12月2日的收盘价为1.026元,扣除了上一个按期折算期间约定收益后为

0.981元,与2019年12月4日的前收盘价存在较大差异,2019年12月4日当日也许浮现交易价格大幅颠簸的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此书记。

东吴基金解决有限公司

2019 年 12 月 4 日

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