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新2备用网址:鹏华酒A按期份额折算后第二天前收盘价调整的书记

日期:2019-12-04 浏览:

鹏华酒A按期份额折算后第二天前收盘价调整的书记检查PDF原文

鹏华酒 A 按期份额折算后第二天前收盘价调整的书记

依照《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,

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,鹏华中证酒指数分级证

券投资基金以 2019 年 12 月 02 日为基金份额折算日,对鹏华酒 A 份额(场内简称:酒 A,

基金代码:150229)和鹏华酒分级份额(基金简称:鹏华酒分级,场内简称:酒分级,基金代码:160632)策划了按期份额折算业务。对于按期份额折算的举措及相关事宜,详见

2019 年 11 月 27 日刊登在中国证券监督解决委员会指定媒介上的《鹏华中证酒指数分级证

券投资基金按期份额折算的书记》。

依照《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,

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,2019 年 12 月 04 日

鹏华酒 A 即时行情表现的前收盘价为 2019 年 12 月 03 日的鹏华酒 A 的基金份额参考净值,

即 1.000 元,由于鹏华酒 A 折算前存在折价交易情形,2019 年 11 月 29 日的收盘价为

1.009 元,扣除了约定收益后为 0.979 元,与 2019 年 12 月 04 日的前收盘价存在较大差异。

2019 年 12 月 04 日当日鹏华酒 A 份额也许浮现交易价格颠簸的情形。敬请投资者注意投资

风险。

风险提示:本公司理睬以诚心信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金工业,但不担保基金制止盈利,也不担保最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募阐明书及更新等文件,并依照本身风险接受身手选择适合本人的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此书记。

鹏华基金解决有限公司

2019 年 12 月 04 日

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